ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (T) (EUR)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000812805
Rücknahmepreis:
94,53 EUR (08.05.2024)
WKN:
676807
Anlagestrategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Europa (Schwerpunkt) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (26.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 15.10.1998 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 97,49 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,69 % (26.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000812805
Rücknahmepreis:
94,53 EUR (08.05.2024)
WKN:
676807
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,22 % |
| 3 Monate | 0,11 % |
| 6 Monate | 3,97 % |
| lfd. Jahr | -1,81 % |
| 1 Jahr | 2,56 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,80 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,23 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,02 % |
| seit Auflage p.a. | 2,41 % |
| 3 Jahre | -16,44 % |
| 5 Jahre | -10,69 % |
| 10 Jahre | 83,78 % |
| seit Auflage | 83,78 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,87 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 9,00 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 1,39 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -1,40 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 0,19 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 2,38 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 5,32 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 1,48 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -10,57 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -8,89 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 2,56 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000812805
Rücknahmepreis:
94,53 EUR (08.05.2024)
WKN:
676807
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00 % |
| Größte Länderpositionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 19,77 % | |
| Frankreich | 13,87 % | |
| Spanien | 13,17 % | |
| Italien | 12,78 % | |
| Deutschland | 8,73 % | |
| Österreich | 7,67 % | |
| Norwegen | 5,59 % | |
| Belgien | 5,39 % | |
| Niederlande | 2,57 % | |
| Tschechische Republik | 2,21 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000812805
Rücknahmepreis:
94,53 EUR (08.05.2024)
WKN:
676807
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,26 | 5,94 % | -3,96 % |
| 3 Jahre | -0,94 | 7,59 % | -24,01 % |
| 5 Jahre | -0,42 | 6,72 % | -24,01 % |
| 10 Jahre | -0,04 | 5,26 % | -24,01 % |
| Seit Auflage | - | 357,42 % | -92,90 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000812805
Rücknahmepreis:
94,53 EUR (08.05.2024)
WKN:
676807
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 26.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |