Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000809298
Rücknahmepreis:
180,01 EUR (21.01.2025)
WKN:
0
Anlagestrategie
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben. Unter Berücksichtigung dieses Schwerpunkts werden zu mindestens 10% des Fondsvermögens, jedoch maximal bis zu 40% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (26.07.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 12.07.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 53,19 Mio. EUR (30.12.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,18 % (17.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000809298
Rücknahmepreis:
180,01 EUR (21.01.2025)
WKN:
0
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,19 % |
| 3 Monate | 0,42 % |
| 6 Monate | 2,13 % |
| lfd. Jahr | 0,18 % |
| 1 Jahr | 8,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,16 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,47 % |
| seit Auflage p.a. | 2,84 % |
| 3 Jahre | 4,47 % |
| 5 Jahre | 11,31 % |
| 10 Jahre | 27,65 % |
| seit Auflage | 104,52 % |
| 21.01.2014 - 21.01.2015 | 8,24 % |
| 21.01.2015 - 21.01.2016 | -3,07 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 | 6,02 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 | 7,00 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 | -5,69 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 | 10,59 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 | 4,30 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 | 2,16 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 | -7,58 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 | 3,83 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 | 8,87 % |
Stand: 21.01.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000809298
Rücknahmepreis:
180,01 EUR (21.01.2025)
WKN:
0
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 53,76 % | |
| Aktien | 29,81 % | |
| Alternative Investments | 9,41 % | |
| Kasse | 5,59 % | |
| Weitere Anteile | 1,43 % |
| Größte Länderpositionen (31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 64,20 % | |
| Westeuropa | 19,06 % | |
| Asien ex Japan | 9,58 % | |
| Japan | 5,11 % | |
| EMEA | 1,33 % | |
| Lateinamerika | 0,72 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000809298
Rücknahmepreis:
180,01 EUR (21.01.2025)
WKN:
0
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,30 | 3,97 % | -2,93 % |
| 3 Jahre | -0,18 | 5,19 % | -12,74 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 6,34 % | -17,13 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 5,37 % | -17,13 % |
| Seit Auflage | 0,28 | 4,79 % | -21,39 % |
Stand: 21.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000809298
Rücknahmepreis:
180,01 EUR (21.01.2025)
WKN:
0
| Factsheet | 21.01.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |