Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
132,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
763716

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Aktien und Anleihen von solchen Unternehmen bzw. Emittenten, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in solche Unternehmen nicht veranlagt, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die die Ertragschancen einer weltweit diversifizierten Kapitalveranlagung nutzen und zugleich nachhaltiges Wirtschaften unterstützen möchten. Die typischen Risiken einer Veranlagung in Aktien und Anleihen, beispielsweise erhöhte Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten, gelten auch für diesen Fonds.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (09.02.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 26.03.1999
Kapitalanlagegesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Depotbank: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 16.10. - 15.10.
Fondsvolumen: 5,42 Mrd. EUR (29.03.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,40 % (09.02.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,07 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
132,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
763716

Indexierte Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,05 %
3 Monate 1,56 %
6 Monate 9,80 %
lfd. Jahr 3,54 %
1 Jahr 7,92 %
3 Jahre p.a. 0,83 %
5 Jahre p.a. 3,28 %
10 Jahre p.a. 4,95 %
seit Auflage p.a. 3,96 %
3 Jahre 2,52 %
5 Jahre 17,51 %
10 Jahre 165,73 %
seit Auflage 165,73 %
08.05.2013 - 08.05.2014 2,31 %
08.05.2014 - 08.05.2015 18,37 %
08.05.2015 - 08.05.2016 -2,29 %
08.05.2016 - 08.05.2017 10,23 %
08.05.2017 - 08.05.2018 1,12 %
08.05.2018 - 08.05.2019 7,01 %
08.05.2019 - 08.05.2020 0,61 %
08.05.2020 - 08.05.2021 13,92 %
08.05.2021 - 08.05.2022 -2,43 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -2,63 %
08.05.2023 - 08.05.2024 7,92 %
Stand: 08.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
132,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
763716
Aufteilung des Anlagevermögens (29.03.2024)
Aktien 36,77 %
Unternehmensanleihen 27,51 %
Anleihen 23,43 %
Aktien Euro 15,49 %
Kasse 0,58 %
Größte Währungspositionen (29.03.2024)
EUR 46,07 %
USD 42,09 %
Weitere Anteile 3,79 %
JPY 3,33 %
DKK 2,47 %
GBP 2,25 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
132,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
763716
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,76 5,75 % -5,85 %
3 Jahre -0,08 7,25 % -16,67 %
5 Jahre 0,30 8,23 % -17,27 %
10 Jahre 0,62 7,60 % -17,27 %
Seit Auflage 0,29 8,38 % -31,26 %
Stand: 08.05.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
132,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
763716
Factsheet 08.05.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 09.02.2024
Verkaufsprospekt 08.09.2023
Jahresbericht 30.09.2023