Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
139,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
763716
Anlagestrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (09.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
Auflagedatum: | 26.03.1999 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 16.10. - 15.10. |
Fondsvolumen: | 5,36 Mrd. EUR (31.07.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,40 % (04.11.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
139,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
763716
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,21 % |
3 Monate | 2,88 % |
6 Monate | 4,52 % |
lfd. Jahr | 9,33 % |
1 Jahr | 14,50 % |
3 Jahre p.a. | 0,14 % |
5 Jahre p.a. | 3,16 % |
10 Jahre p.a. | 4,57 % |
seit Auflage p.a. | 4,10 % |
3 Jahre | 0,42 % |
5 Jahre | 16,88 % |
10 Jahre | 56,42 % |
seit Auflage | 180,59 % |
20.11.2013 - 20.11.2014 | 9,98 % |
20.11.2014 - 20.11.2015 | 9,37 % |
20.11.2015 - 20.11.2016 | 1,15 % |
20.11.2016 - 20.11.2017 | 6,00 % |
20.11.2017 - 20.11.2018 | 0,01 % |
20.11.2018 - 20.11.2019 | 14,12 % |
20.11.2019 - 20.11.2020 | 1,57 % |
20.11.2020 - 20.11.2021 | 14,59 % |
20.11.2021 - 20.11.2022 | -12,77 % |
20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,54 % |
20.11.2023 - 20.11.2024 | 14,50 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
139,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
763716
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 36,29 % | |
Unternehmensanleihen | 30,62 % | |
Anleihen | 22,70 % | |
Aktien Euro | 12,53 % | |
Kasse | 1,32 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 47,62 % | |
USD | 42,26 % | |
Weitere Anteile | 3,11 % | |
JPY | 2,97 % | |
GBP | 2,10 % | |
DKK | 1,94 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
139,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
763716
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,76 | 5,99 % | -3,36 % |
3 Jahre | -0,26 | 7,50 % | -16,67 % |
5 Jahre | 0,25 | 8,28 % | -17,27 % |
10 Jahre | 0,54 | 7,64 % | -17,27 % |
Seit Auflage | 0,31 | 8,35 % | -31,26 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000805361
Rücknahmepreis:
139,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
763716
Factsheet | 20.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 09.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 25.07.2024 |
Jahresbericht | 30.09.2023 |