Amundi Ethik Fonds (T)

Wertentwicklung
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Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
11,35 EUR (20.11.2024)
WKN:
249890

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (01.07.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 04.10.2000
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Austria GmbH
Depotbank: UniCredit Bank Austria
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 1,26 Mrd. EUR (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,14 % (07.08.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
11,35 EUR (20.11.2024)
WKN:
249890

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Amundi Ethik Fonds (T)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,53 %
3 Monate 1,61 %
6 Monate 3,65 %
lfd. Jahr 5,48 %
1 Jahr 9,87 %
3 Jahre p.a. -0,89 %
5 Jahre p.a. 1,25 %
10 Jahre p.a. 2,48 %
seit Auflage p.a. 2,66 %
3 Jahre -2,66 %
5 Jahre 6,40 %
10 Jahre 27,82 %
seit Auflage 88,62 %
20.11.2013 - 20.11.2014 9,81 %
20.11.2014 - 20.11.2015 6,38 %
20.11.2015 - 20.11.2016 1,58 %
20.11.2016 - 20.11.2017 2,84 %
20.11.2017 - 20.11.2018 0,56 %
20.11.2018 - 20.11.2019 7,51 %
20.11.2019 - 20.11.2020 3,12 %
20.11.2020 - 20.11.2021 6,00 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -11,84 %
20.11.2022 - 20.11.2023 0,49 %
20.11.2023 - 20.11.2024 9,87 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
11,35 EUR (20.11.2024)
WKN:
249890
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Anleihen 68,19 %
Aktien 30,35 %
Kasse 1,46 %
Weitere Anteile 0,00 %
Größte Positionen (30.09.2024)
Microsoft Corp. 1,71 %
Nvidia 1,44 %
S&P GLOBAL INC 0,67 %
Salesforce.com 0,57 %
Home Depot 0,55 %
Linde PLC 0,55 %
Can Imperial Bank of Commerce 0,54 %
Waste Management, Inc. 0,54 %
Deere & Co 0,52 %
Gilead Sciences 0,51 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
11,35 EUR (20.11.2024)
WKN:
249890
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,40 4,33 % -2,27 %
3 Jahre -0,54 5,55 % -15,14 %
5 Jahre 0,03 5,85 % -15,14 %
10 Jahre 0,39 5,32 % -15,14 %
Seit Auflage 0,24 5,33 % -16,72 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
11,35 EUR (20.11.2024)
WKN:
249890
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 01.07.2024
Verkaufsprospekt 29.06.2024
Jahresbericht 14.02.2024