Amundi Ethik Fonds (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
10,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
249890
Anlagestrategie
Dies ist ein gemischter Fonds, dessen Aktienteil mit 40% begrenzt ist und in ausgesuchte Unternehmen weltweit investiert. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen, Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green und Social Bonds, ltd. auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in grüne, soziale u. nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen, und die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) erfüllen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (18.10.2023) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
Auflagedatum: | 04.10.2000 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 15.02. - 14.02. |
Fondsvolumen: | 1,37 Mrd. EUR (28.03.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,07 % (18.10.2023) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
10,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
249890
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
Amundi Ethik Fonds (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,09 % |
3 Monate | 1,39 % |
6 Monate | 6,65 % |
lfd. Jahr | 1,39 % |
1 Jahr | 6,23 % |
3 Jahre p.a. | -1,25 % |
5 Jahre p.a. | 1,22 % |
10 Jahre p.a. | 2,72 % |
seit Auflage p.a. | 2,55 % |
3 Jahre | -3,71 % |
5 Jahre | 6,25 % |
10 Jahre | 81,31 % |
seit Auflage | 81,31 % |
08.05.2013 - 08.05.2014 | 5,18 % |
08.05.2014 - 08.05.2015 | 11,83 % |
08.05.2015 - 08.05.2016 | -0,53 % |
08.05.2016 - 08.05.2017 | 5,60 % |
08.05.2017 - 08.05.2018 | 0,76 % |
08.05.2018 - 08.05.2019 | 4,01 % |
08.05.2019 - 08.05.2020 | 0,80 % |
08.05.2020 - 08.05.2021 | 9,47 % |
08.05.2021 - 08.05.2022 | -5,91 % |
08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,66 % |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,23 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
10,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
249890
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 66,96 % | |
Aktien | 30,29 % | |
Kasse | 2,76 % |
Größte Positionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 1,60 % | |
Nvidia Corp. | 1,11 % | |
Salesforce.com | 0,65 % | |
S&P Global, Inc. | 0,59 % | |
Linde PLC | 0,57 % | |
Bank of New York | 0,57 % | |
Waste Management, Inc. | 0,57 % | |
First Solar Inc | 0,55 % | |
Xylem Inc. | 0,54 % | |
Gilead Sciences | 0,51 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
10,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
249890
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,58 | 4,32 % | -3,55 % |
3 Jahre | -0,49 | 5,39 % | -15,14 % |
5 Jahre | 0,09 | 5,78 % | -15,14 % |
10 Jahre | 0,47 | 5,30 % | -15,14 % |
Seit Auflage | 0,22 | 5,35 % | -16,72 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000731575
Rücknahmepreis:
10,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
249890
Factsheet | 08.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 18.10.2023 |
Verkaufsprospekt | 20.09.2023 |
Jahresbericht | 14.02.2023 |