I-AM GreenStars Moderate R T

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0J4JC

Anlagestrategie

Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Veranlagungen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substanziell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (13.05.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 26.11.2000
Kapitalanlagegesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 22,66 Mio. EUR (31.10.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,77 % (04.11.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,14 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0J4JC

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

I-AM GreenStars Moderate R T

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,03 %
3 Monate 1,05 %
6 Monate 3,05 %
lfd. Jahr 6,39 %
1 Jahr 10,34 %
3 Jahre p.a. -0,53 %
5 Jahre p.a. 0,20 %
10 Jahre p.a. 0,54 %
seit Auflage p.a. 1,39 %
3 Jahre -1,58 %
5 Jahre 0,99 %
10 Jahre 5,56 %
seit Auflage 39,16 %
20.11.2013 - 20.11.2014 2,58 %
20.11.2014 - 20.11.2015 1,88 %
20.11.2015 - 20.11.2016 -1,70 %
20.11.2016 - 20.11.2017 -0,25 %
20.11.2017 - 20.11.2018 -4,22 %
20.11.2018 - 20.11.2019 9,24 %
20.11.2019 - 20.11.2020 -1,92 %
20.11.2020 - 20.11.2021 4,62 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -12,61 %
20.11.2022 - 20.11.2023 2,07 %
20.11.2023 - 20.11.2024 10,34 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0J4JC
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
Anleihen 60,74 %
Aktien 34,52 %
Kasse 4,74 %
Größte Währungspositionen (31.10.2024)
EUR 70,58 %
USD 25,61 %
JPY 1,40 %
DKK 0,86 %
GBP 0,85 %
CHF 0,70 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0J4JC
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,32 4,92 % -2,66 %
3 Jahre -0,52 5,01 % -14,40 %
5 Jahre -0,16 5,17 % -14,40 %
10 Jahre 0,03 4,30 % -14,40 %
Seit Auflage 0,01 3,81 % -16,07 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0J4JC
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 13.05.2024
Verkaufsprospekt 13.05.2024
Jahresbericht 30.09.2023