I-AM GreenStars Absolute Return Fund R T

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC

Anlagestrategie

Investition ausschließlich in Wertpapiere (WP) und/oder Geldmarktinstrumente (GM), deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagung ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- u. Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebl. Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen, werden nicht erworben. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 50%.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 2 (09.02.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 26.11.2000
Kapitalanlagegesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 22,56 Mio. EUR (29.03.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,77 % (09.02.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,14 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC

Indexierte Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro

I-AM GreenStars Absolute Return Fund R T

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,17 %
3 Monate 0,42 %
6 Monate 7,59 %
lfd. Jahr 2,64 %
1 Jahr 7,78 %
3 Jahre p.a. -0,14 %
5 Jahre p.a. 0,47 %
10 Jahre p.a. 0,46 %
seit Auflage p.a. 1,26 %
3 Jahre -0,41 %
5 Jahre 2,38 %
10 Jahre 34,26 %
seit Auflage 34,26 %
08.05.2013 - 08.05.2014 -0,77 %
08.05.2014 - 08.05.2015 6,67 %
08.05.2015 - 08.05.2016 -0,85 %
08.05.2016 - 08.05.2017 -2,46 %
08.05.2017 - 08.05.2018 -2,77 %
08.05.2018 - 08.05.2019 1,99 %
08.05.2019 - 08.05.2020 1,87 %
08.05.2020 - 08.05.2021 0,92 %
08.05.2021 - 08.05.2022 -4,30 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -3,45 %
08.05.2023 - 08.05.2024 7,78 %
Stand: 08.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Aufteilung des Anlagevermögens (29.03.2024)
Anleihen 59,64 %
Aktien 35,41 %
Kasse 4,95 %
Größte Währungspositionen (29.03.2024)
EUR 70,40 %
USD 24,83 %
JPY 2,15 %
Weitere Anteile 1,61 %
DKK 1,01 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,85 4,80 % -3,45 %
3 Jahre -0,32 4,73 % -14,40 %
5 Jahre -0,04 4,99 % -14,40 %
10 Jahre 0,06 4,17 % -14,40 %
Seit Auflage -0,01 3,78 % -16,07 %
Stand: 08.05.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Factsheet 08.05.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 09.02.2024
Verkaufsprospekt 31.03.2023
Jahresbericht 30.09.2023