I-AM GreenStars Absolute Return Fund R T
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Anlagestrategie
Investition ausschließlich in Wertpapiere (WP) und/oder Geldmarktinstrumente (GM), deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagung ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- u. Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebl. Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen, werden nicht erworben. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 50%.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (09.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
Auflagedatum: | 26.11.2000 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Fondsvolumen: | 22,56 Mio. EUR (29.03.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,77 % (09.02.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,14 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
I-AM GreenStars Absolute Return Fund R T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,17 % |
3 Monate | 0,42 % |
6 Monate | 7,59 % |
lfd. Jahr | 2,64 % |
1 Jahr | 7,78 % |
3 Jahre p.a. | -0,14 % |
5 Jahre p.a. | 0,47 % |
10 Jahre p.a. | 0,46 % |
seit Auflage p.a. | 1,26 % |
3 Jahre | -0,41 % |
5 Jahre | 2,38 % |
10 Jahre | 34,26 % |
seit Auflage | 34,26 % |
08.05.2013 - 08.05.2014 | -0,77 % |
08.05.2014 - 08.05.2015 | 6,67 % |
08.05.2015 - 08.05.2016 | -0,85 % |
08.05.2016 - 08.05.2017 | -2,46 % |
08.05.2017 - 08.05.2018 | -2,77 % |
08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,99 % |
08.05.2019 - 08.05.2020 | 1,87 % |
08.05.2020 - 08.05.2021 | 0,92 % |
08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,30 % |
08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,45 % |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 7,78 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Aufteilung des Anlagevermögens (29.03.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 59,64 % | |
Aktien | 35,41 % | |
Kasse | 4,95 % |
Größte Währungspositionen (29.03.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 70,40 % | |
USD | 24,83 % | |
JPY | 2,15 % | |
Weitere Anteile | 1,61 % | |
DKK | 1,01 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,85 | 4,80 % | -3,45 % |
3 Jahre | -0,32 | 4,73 % | -14,40 % |
5 Jahre | -0,04 | 4,99 % | -14,40 % |
10 Jahre | 0,06 | 4,17 % | -14,40 % |
Seit Auflage | -0,01 | 3,78 % | -16,07 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000729298
Rücknahmepreis:
12,05 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0J4JC
Factsheet | 08.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 09.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 31.03.2023 |
Jahresbericht | 30.09.2023 |