ERSTE Reserve Euro EUR R01 (T) (EUR)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000724307
Rücknahmepreis:
1.314,28 EUR (08.05.2024)
WKN:
778238
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen mit kurzer Zinsbindung |
| Anlageregion: | Europa (Schwerpunkt) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 1 (05.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 1 |
| Auflagedatum: | 19.12.2000 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 369,97 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,16 % (05.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000724307
Rücknahmepreis:
1.314,28 EUR (08.05.2024)
WKN:
778238
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| ERSTE Reserve Euro EUR R01 (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,31 % |
| 3 Monate | 1,02 % |
| 6 Monate | 2,08 % |
| lfd. Jahr | 1,47 % |
| 1 Jahr | 3,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,39 % |
| seit Auflage p.a. | 1,52 % |
| 3 Jahre | 3,69 % |
| 5 Jahre | 4,04 % |
| 10 Jahre | 42,33 % |
| seit Auflage | 42,33 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,40 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 0,33 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 0,05 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 0,21 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,21 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -0,45 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -1,21 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 1,58 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -0,64 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 0,43 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 3,91 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000724307
Rücknahmepreis:
1.314,28 EUR (08.05.2024)
WKN:
778238
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00 % |
| Größte Länderpositionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 20,70 % | |
| Deutschland | 18,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,95 % | |
| Spanien | 9,00 % | |
| Niederlande | 7,76 % | |
| Italien | 7,28 % | |
| USA | 5,98 % | |
| Schweden | 4,20 % | |
| Dänemark | 3,14 % | |
| Österreich | 2,11 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000724307
Rücknahmepreis:
1.314,28 EUR (08.05.2024)
WKN:
778238
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 0,18 % | -0,02 % |
| 3 Jahre | -0,61 | 0,33 % | -1,18 % |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,46 % | -2,38 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 0,36 % | -2,91 % |
| Seit Auflage | 0,49 | 0,43 % | -2,91 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000724307
Rücknahmepreis:
1.314,28 EUR (08.05.2024)
WKN:
778238
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 05.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 26.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |