Premium Dynamic Invest T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000723895
Rücknahmepreis:
182,86 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0LD7U
Anlagestrategie
Der PREMIUM ASSET INVEST investiert gleichgewichtet in Aktienfonds bzw. Aktien-ETF mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Dividenden- oder Blue Chip-Aktien sowie ein Veranlagungsschwerpunkt in Themen, welche einen Bezug auf Megatrends (das sind langfristige technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen) nehmen, sind aktuell hervorzuheben. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (07.11.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 22.01.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 8,08 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,77 % (07.11.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000723895
Rücknahmepreis:
182,86 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0LD7U
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Premium Dynamic Invest T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,71 % |
| 3 Monate | 7,85 % |
| 6 Monate | 8,43 % |
| lfd. Jahr | 17,86 % |
| 1 Jahr | 24,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,94 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,74 % |
| seit Auflage p.a. | 2,80 % |
| 3 Jahre | 5,71 % |
| 5 Jahre | 33,47 % |
| 10 Jahre | 58,96 % |
| seit Auflage | 93,40 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 2,52 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | -5,08 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 0,89 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 12,59 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -2,67 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 13,48 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 4,02 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 21,38 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -14,19 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -0,92 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 24,34 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000723895
Rücknahmepreis:
182,86 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0LD7U
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktienfonds | 100,00 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 15,41 % | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 14,43 % | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 14,06 % | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD | 14,04 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000723895
Rücknahmepreis:
182,86 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0LD7U
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,82 | 10,49 % | -7,73 % |
| 3 Jahre | -0,02 | 12,82 % | -19,31 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 14,79 % | -31,77 % |
| 10 Jahre | 0,35 | 12,40 % | -31,77 % |
| Seit Auflage | 0,12 | 12,01 % | -59,45 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000723895
Rücknahmepreis:
182,86 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0LD7U
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 07.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |