VPI World Invest
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000707401
Rücknahmepreis:
76,89 EUR (30.07.2025)
WKN:
A0B5RD
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er eignet sich für (österr.) pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Er kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (14.04.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 12.01.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 32,87 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,83 % (04.12.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,38 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000707401
Rücknahmepreis:
76,89 EUR (30.07.2025)
WKN:
A0B5RD
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| VPI World Invest |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,10 % |
| 3 Monate | 4,54 % |
| 6 Monate | -0,13 % |
| lfd. Jahr | 1,40 % |
| 1 Jahr | 5,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,82 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,11 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,50 % |
| seit Auflage p.a. | 2,24 % |
| 3 Jahre | 15,17 % |
| 5 Jahre | 16,54 % |
| 10 Jahre | 16,05 % |
| seit Auflage | 61,27 % |
| 30.07.2014 - 30.07.2015 | 7,44 % |
| 30.07.2015 - 30.07.2016 | -1,96 % |
| 30.07.2016 - 30.07.2017 | 6,29 % |
| 30.07.2017 - 30.07.2018 | 0,61 % |
| 30.07.2018 - 30.07.2019 | 0,10 % |
| 30.07.2019 - 30.07.2020 | -5,12 % |
| 30.07.2020 - 30.07.2021 | 10,82 % |
| 30.07.2021 - 30.07.2022 | -8,70 % |
| 30.07.2022 - 30.07.2023 | 0,06 % |
| 30.07.2023 - 30.07.2024 | 9,03 % |
| 30.07.2024 - 30.07.2025 | 5,57 % |
Stand: 30.07.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000707401
Rücknahmepreis:
76,89 EUR (30.07.2025)
WKN:
A0B5RD
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025) | ||
|---|---|---|
| Derivate | 100,00 % |
| Größte Währungspositionen (31.05.2025) | ||
|---|---|---|
| EUR | 71,00 % | |
| USD | 21,30 % | |
| JPY | 3,40 % | |
| HKD | 2,10 % | |
| SGD | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000707401
Rücknahmepreis:
76,89 EUR (30.07.2025)
WKN:
A0B5RD
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 7,09 % | -10,25 % |
| 3 Jahre | 0,31 | 6,24 % | -10,25 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 6,19 % | -15,21 % |
| 10 Jahre | 0,15 | 6,81 % | -15,21 % |
| Seit Auflage | 0,19 | 5,90 % | -24,20 % |
Stand: 30.07.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000707401
Rücknahmepreis:
76,89 EUR (30.07.2025)
WKN:
A0B5RD
| Factsheet | 30.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 14.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.04.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |