ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 (T) (EUR)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000705678
Rücknahmepreis:
194,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
694115
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch, unter Einhaltung der ökologischen Kriterien und Standards für nachhaltige Veranlagung des WWF Österreich, als nachhaltig eingestuft werden. Dabei werden besonders die Bereiche Wasser, Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Mobilität, Luft, Recycling sowie Holz & Papier berücksichtigt. Die ausgewählten Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Umweltbranche) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (26.05.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 02.07.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 547,41 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,73 % (26.05.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000705678
Rücknahmepreis:
194,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
694115
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,26 % |
| 3 Monate | -2,72 % |
| 6 Monate | 5,53 % |
| lfd. Jahr | -12,00 % |
| 1 Jahr | -17,02 % |
| 3 Jahre p.a. | -12,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,19 % |
| seit Auflage p.a. | 3,24 % |
| 3 Jahre | -31,95 % |
| 5 Jahre | 38,43 % |
| 10 Jahre | 107,11 % |
| seit Auflage | 107,11 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 23,98 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 25,32 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -13,40 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 10,81 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 9,03 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 10,37 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 14,15 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 78,21 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -8,11 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -10,75 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | -17,02 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000705678
Rücknahmepreis:
194,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
694115
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Xylem Inc. | 5,13 % | |
| Nextracker Inc. | 5,11 % | |
| SUNRUN INC | 4,33 % | |
| Schneider Electric SE | 4,13 % | |
| Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | 3,70 % | |
| Shoals Technologies Group | 3,49 % | |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 3,36 % | |
| Sunnova Energy International Inc | 3,30 % | |
| First Solar Inc | 3,15 % | |
| Enphase Energy Inc. | 2,88 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000705678
Rücknahmepreis:
194,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
694115
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,75 | 23,66 % | -31,55 % |
| 3 Jahre | -0,54 | 24,70 % | -50,02 % |
| 5 Jahre | 0,24 | 25,27 % | -50,02 % |
| 10 Jahre | 0,33 | 20,62 % | -50,02 % |
| Seit Auflage | 0,10 | 18,98 % | -56,84 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000705678
Rücknahmepreis:
194,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
694115
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 26.05.2023 |
| Verkaufsprospekt | 07.06.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |