3 Banken Österreich-Fonds R A
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000662275
Rücknahmepreis:
31,24 EUR (20.01.2025)
WKN:
255243
Anlagestrategie
Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-PickingAnsatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Österreich |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (14.05.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 28.10.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank: | Oberbank |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 112,02 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,70 % (08.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000662275
Rücknahmepreis:
31,24 EUR (20.01.2025)
WKN:
255243
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| 3 Banken Österreich-Fonds R A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 4,66 % |
| 3 Monate | -1,17 % |
| 6 Monate | -7,22 % |
| lfd. Jahr | 3,24 % |
| 1 Jahr | -1,77 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,89 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,51 % |
| seit Auflage p.a. | 8,39 % |
| 3 Jahre | -16,68 % |
| 5 Jahre | -1,37 % |
| 10 Jahre | 71,09 % |
| seit Auflage | 499,96 % |
| 20.01.2014 - 20.01.2015 | -7,99 % |
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | 5,96 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 23,20 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 44,13 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | -19,51 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 14,54 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | -6,90 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | 27,14 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -15,02 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | -0,18 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | -1,77 % |
Stand: 20.01.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000662275
Rücknahmepreis:
31,24 EUR (20.01.2025)
WKN:
255243
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Erste Group Bank | 9,69 % | |
| OMV | 7,41 % | |
| Andritz | 6,15 % | |
| Vienna Insurance | 5,74 % | |
| Kontron | 5,16 % | |
| Raiffeisen Bank International | 4,85 % | |
| Strabag SE | 4,75 % | |
| DO + CO AG | 4,65 % | |
| BAWAG Group AG | 4,04 % | |
| Wienerberger | 3,79 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000662275
Rücknahmepreis:
31,24 EUR (20.01.2025)
WKN:
255243
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,43 | 11,69 % | -14,26 % |
| 3 Jahre | -0,48 | 17,01 % | -33,53 % |
| 5 Jahre | -0,07 | 20,64 % | -48,69 % |
| 10 Jahre | 0,29 | 17,72 % | -53,07 % |
| Seit Auflage | 0,37 | 19,17 % | -75,27 % |
Stand: 20.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000662275
Rücknahmepreis:
31,24 EUR (20.01.2025)
WKN:
255243
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 14.05.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |