C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
219,85 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0B6WX
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (02.05.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 24.11.2003 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 222,17 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,75 % (04.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,38 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
219,85 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0B6WX
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,72 % |
| 3 Monate | 1,82 % |
| 6 Monate | 0,94 % |
| lfd. Jahr | 8,30 % |
| 1 Jahr | 11,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,40 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,04 % |
| seit Auflage p.a. | 4,10 % |
| 3 Jahre | 0,83 % |
| 5 Jahre | 18,19 % |
| 10 Jahre | 22,37 % |
| seit Auflage | 132,58 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 7,41 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 3,30 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -3,35 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 6,44 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -7,59 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 5,43 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 2,28 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 14,61 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -8,15 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -1,36 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 11,29 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
219,85 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0B6WX
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 57,34 % | |
| Aktien | 45,40 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 9,38 % | |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) | 9,08 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE). | 8,23 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 8,02 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 7,43 % | |
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO | 6,48 % | |
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 6,05 % | |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - A EUR (C) | 5,61 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 4,42 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
219,85 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0B6WX
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,65 | 4,48 % | -3,84 % |
| 3 Jahre | -0,43 | 4,25 % | -10,89 % |
| 5 Jahre | 0,45 | 5,03 % | -14,33 % |
| 10 Jahre | 0,33 | 4,93 % | -18,86 % |
| Seit Auflage | 0,59 | 5,06 % | -18,86 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
219,85 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0B6WX
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.05.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |