C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
218,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0B6WX
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (02.05.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 24.11.2003 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 221,74 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,75 % (14.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,47 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
218,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0B6WX
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,27 % |
| 3 Monate | 0,53 % |
| 6 Monate | -0,22 % |
| lfd. Jahr | 0,55 % |
| 1 Jahr | 0,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,77 % |
| seit Auflage p.a. | 4,01 % |
| 3 Jahre | 2,41 % |
| 5 Jahre | 29,18 % |
| 10 Jahre | 8,00 % |
| seit Auflage | 131,56 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 17,72 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -11,82 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 4,92 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 1,20 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -3,80 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -7,18 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 21,61 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 3,73 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -7,26 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 9,93 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 0,45 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
218,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0B6WX
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 56,35 % | |
| Aktien | 42,70 % | |
| Kasse | 0,95 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | 9,35 % | |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - I USD Hgd (C) | 9,23 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 8,36 % | |
| SPDR (R) MSCI Europe Financials (SM) ETF | 8,02 % | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 7,96 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 6,38 % | |
| UBS (Irl) Fund Solutions Bloomberg Commodity Idx SF UCITS ETF Hdg to GBP A Acc | 4,64 % | |
| Deka-Digitale Kommunikation CF | 4,53 % | |
| First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A | 3,77 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
218,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0B6WX
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,57 | 4,71 % | -3,84 % |
| 3 Jahre | -0,42 | 4,08 % | -10,59 % |
| 5 Jahre | 0,85 | 4,63 % | -11,07 % |
| 10 Jahre | 0,06 | 4,86 % | -18,86 % |
| Seit Auflage | 0,57 | 5,05 % | -18,86 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000634704
Rücknahmepreis:
218,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0B6WX
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.05.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |