I-AM AllStars Multi Asset T EUR
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
14,64 EUR (20.01.2025)
WKN:
A0DM97
Anlagestrategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (08.07.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.09.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 25,35 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 3,23 % (04.07.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
14,64 EUR (20.01.2025)
WKN:
A0DM97
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| I-AM AllStars Multi Asset T EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,60 % |
| 3 Monate | 2,88 % |
| 6 Monate | 4,57 % |
| lfd. Jahr | 1,46 % |
| 1 Jahr | 14,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,97 % |
| seit Auflage p.a. | 2,14 % |
| 3 Jahre | 7,33 % |
| 5 Jahre | 6,57 % |
| 10 Jahre | 21,58 % |
| seit Auflage | 54,04 % |
| 20.01.2014 - 20.01.2015 | 9,80 % |
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | -4,39 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 4,68 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 6,55 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | -4,67 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 12,23 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | -3,77 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | 3,18 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -11,51 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | 5,80 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 14,64 % |
Stand: 20.01.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
14,64 EUR (20.01.2025)
WKN:
A0DM97
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 73,71 % | |
| Anleihen | 12,79 % | |
| Alternative Investments | 9,81 % | |
| Kasse | 3,69 % |
| Größte Positionen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| I-AM GreenStars Global Equities T | 14,16 % | |
| I-AM GreenStars Opportunities R A | 11,91 % | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Eq Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg D | 9,62 % | |
| I-AM GreenStars European Equities (A) | 9,21 % | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR-R | 7,95 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
14,64 EUR (20.01.2025)
WKN:
A0DM97
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,60 | 6,67 % | -5,62 % |
| 3 Jahre | -0,03 | 7,30 % | -15,14 % |
| 5 Jahre | 0,02 | 8,06 % | -22,47 % |
| 10 Jahre | 0,23 | 6,87 % | -22,47 % |
| Seit Auflage | 0,16 | 6,55 % | -37,12 % |
Stand: 20.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
14,64 EUR (20.01.2025)
WKN:
A0DM97
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 06.12.2022 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |