I-AM AllStars Multi Asset T EUR
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
13,54 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DM97
Anlagestrategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (14.06.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.09.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 25,38 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 3,20 % (14.06.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
13,54 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DM97
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| I-AM AllStars Multi Asset T EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,00 % |
| 3 Monate | 1,88 % |
| 6 Monate | 11,26 % |
| lfd. Jahr | 6,20 % |
| 1 Jahr | 12,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,13 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,24 % |
| seit Auflage p.a. | 1,81 % |
| 3 Jahre | 1,04 % |
| 5 Jahre | 5,78 % |
| 10 Jahre | 42,47 % |
| seit Auflage | 42,47 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | -2,76 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 14,88 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -6,32 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 5,49 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 2,74 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,13 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -6,88 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 12,42 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,55 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -6,02 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 12,65 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
13,54 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DM97
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Investmentfonds | 96,61 % | |
| Kasse | 3,56 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| I-AM GreenStars Global Equities T | 12,85 % | |
| I-AM GreenStars Opportunities RZ T | 10,94 % | |
| I-AM GreenStars European Equities (T) | 9,38 % | |
| JPMorgan Funds - Global Focus I (acc) - EUR | 8,36 % | |
| I-AM Global Macro Convexity Fund I | 7,64 % | |
| APM Asia Quality Bond Fund -USD-I2- | 7,40 % | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | 6,65 % | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Data I-EUR acc | 6,57 % | |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc | 5,81 % | |
| Seilern World Growth Fund - USD U I Class | 5,61 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
13,54 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DM97
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 | 5,76 % | -5,73 % |
| 3 Jahre | -0,14 | 7,36 % | -21,22 % |
| 5 Jahre | 0,05 | 7,83 % | -22,47 % |
| 10 Jahre | 0,30 | 6,74 % | -22,47 % |
| Seit Auflage | 0,13 | 6,53 % | -37,12 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000618731
Rücknahmepreis:
13,54 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DM97
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 14.06.2023 |
| Verkaufsprospekt | 06.12.2022 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |