I-AM AllStars Conservative (R) (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
16,42 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0KFXB
Anlagestrategie
Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (03.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 02.08.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 65,11 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,55 % (04.07.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,12 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,05 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
16,42 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0KFXB
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| I-AM AllStars Conservative (R) (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,00 % |
| 3 Monate | 1,55 % |
| 6 Monate | 2,82 % |
| lfd. Jahr | 5,87 % |
| 1 Jahr | 8,24 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,63 % |
| seit Auflage p.a. | 2,80 % |
| 3 Jahre | -0,85 % |
| 5 Jahre | 3,47 % |
| 10 Jahre | 6,48 % |
| seit Auflage | 75,13 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 2,90 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | -0,72 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 0,65 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 3,17 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -3,82 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 3,79 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 3,53 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 0,79 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -10,21 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 2,02 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 8,24 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
16,42 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0KFXB
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Investmentfonds | 94,48 % | |
| Renten | 4,05 % | |
| Kasse | 3,20 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR C Acc | 6,35 % | |
| M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund EUR WI - Acc | 5,64 % | |
| Candriam Bonds Credit Alpha, R - Capitalisation | 5,55 % | |
| JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR | 5,07 % | |
| ERSTE Bond EM Corporate EUR I01 (A) (EUR) | 5,04 % | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I | 4,98 % | |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc | 4,95 % | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 4,82 % | |
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CI-EUR | 4,56 % | |
| Eleva Absolute Return Europe Fund I EUR acc | 4,48 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
16,42 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0KFXB
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,47 | 1,80 % | -0,99 % |
| 3 Jahre | -1,19 | 1,99 % | -10,93 % |
| 5 Jahre | -0,19 | 2,04 % | -11,73 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 1,72 % | -11,73 % |
| Seit Auflage | 0,98 | 1,76 % | -11,73 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000615836
Rücknahmepreis:
16,42 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0KFXB
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 03.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 05.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |