LLB Semper Real Estate (T)
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
163,54 EUR (21.01.2025)
WKN:
A0MTNL
Anlagestrategie
Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtlich Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Abhängig von der Marktentwicklung können in Zukunft auch andere Nutzungsarten und Regionen oder ein Investment in Projektentwicklungen in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Immobilien |
| Anlageregion: | Österreich und Deutschland |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 1 (28.12.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 1 |
| Auflagedatum: | 13.08.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 609,10 Mio. EUR (30.12.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,23 % (28.12.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,47 % |
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
163,54 EUR (21.01.2025)
WKN:
A0MTNL
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| LLB Semper Real Estate (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,18 % |
| 3 Monate | -3,99 % |
| 6 Monate | -4,94 % |
| lfd. Jahr | 0,08 % |
| 1 Jahr | -7,27 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,51 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,59 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,38 % |
| seit Auflage p.a. | 2,71 % |
| 3 Jahre | -10,18 % |
| 5 Jahre | -7,71 % |
| 10 Jahre | 3,82 % |
| seit Auflage | 73,17 % |
| 21.01.2014 - 21.01.2015 | 2,33 % |
| 21.01.2015 - 21.01.2016 | 2,97 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 | 2,23 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 | 2,12 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 | 2,33 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 | 2,26 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 | 1,11 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 | 1,62 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 | 2,29 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 | -5,31 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 | -7,27 % |
Stand: 21.01.2025
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
163,54 EUR (21.01.2025)
WKN:
A0MTNL
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Immobilien | 163,95 % | |
| Kasse | 7,17 % |
| Größte Länderpositionen (31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 109,27 % | |
| Österreich | 54,67 % |
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
163,54 EUR (21.01.2025)
WKN:
A0MTNL
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,93 | 2,10 % | -7,54 % |
| 3 Jahre | -2,25 | 2,55 % | -12,63 % |
| 5 Jahre | -1,38 | 1,99 % | -12,63 % |
| 10 Jahre | -0,04 | 1,43 % | -12,63 % |
| Seit Auflage | 0,98 | 1,65 % | -12,63 % |
Stand: 21.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
163,54 EUR (21.01.2025)
WKN:
A0MTNL
| Factsheet | 21.01.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 28.12.2023 |
| Verkaufsprospekt | 29.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |