LLB Semper Real Estate (T)

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
173,68 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MTNL

Anlagestrategie

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch die Auswahl der Anlagewerte u. professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs d. Immobilien zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österr. Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe u. Nutzungsart gemischt. Die sorgfältige Auswahl der Mieter hinsichtl. Mietvertragslaufzeit, Indexierung der Mietverträge und Bonität der Mieter bildet die Basis für den Wertzuwachs und die Fonds-Entwicklung. Abhängig von der Marktentwicklung können in Zukunft auch andere Nutzungsarten und Regionen oder ein Investment in Projektentwicklungen in das Fonds-Portfolio aufgenommen werden.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Immobilien
Anlageregion: Österreich und Deutschland
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 1 (28.12.2023)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 1
Auflagedatum: 13.08.2004
Kapitalanlagegesellschaft: LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Fondsvolumen: 648,85 Mio. EUR (28.03.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,23 % (28.12.2023)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,47 %
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
173,68 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MTNL

Indexierte Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro

LLB Semper Real Estate (T)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,32 %
3 Monate -1,61 %
6 Monate -4,59 %
lfd. Jahr -1,45 %
1 Jahr -4,38 %
3 Jahre p.a. -1,16 %
5 Jahre p.a. -0,10 %
10 Jahre p.a. 1,12 %
seit Auflage p.a. 3,11 %
3 Jahre -3,43 %
5 Jahre -0,52 %
10 Jahre 83,91 %
seit Auflage 83,91 %
08.05.2013 - 08.05.2014 4,14 %
08.05.2014 - 08.05.2015 2,21 %
08.05.2015 - 08.05.2016 2,69 %
08.05.2016 - 08.05.2017 2,47 %
08.05.2017 - 08.05.2018 1,98 %
08.05.2018 - 08.05.2019 2,42 %
08.05.2019 - 08.05.2020 1,93 %
08.05.2020 - 08.05.2021 1,06 %
08.05.2021 - 08.05.2022 2,06 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -1,05 %
08.05.2023 - 08.05.2024 -4,38 %
Stand: 08.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
173,68 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MTNL
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Immobilien 166,26 %
Kasse 4,51 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Deutschland 110,17 %
Österreich 56,09 %
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
173,68 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MTNL
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -2,82 2,75 % -4,78 %
3 Jahre -1,09 2,33 % -7,11 %
5 Jahre -0,41 1,82 % -7,11 %
10 Jahre 0,70 1,31 % -7,11 %
Seit Auflage 1,30 1,63 % -7,11 %
Stand: 08.05.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Immobilienfonds
ISIN:
AT0000615158
Rücknahmepreis:
173,68 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MTNL
Factsheet 08.05.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 28.12.2023
Verkaufsprospekt 30.06.2023
Jahresbericht 31.12.2022